有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △692,432 | 35,668 |
| 減価償却費 | 34,801 | 35,617 |
| 減損損失 | 527,096 | - |
| のれん償却額 | 87,849 | - |
| 投資その他の資産評価損 | 15,596 | 2,077 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 28,631 | 28,903 |
| 受取利息 | △1,397 | △124 |
| 支払利息 | 4,175 | 4,351 |
| 為替差損益(△は益) | 156,369 | △3,579 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 377 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △4,381 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,120 | △193,521 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △61,186 | 353,553 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,361 | △53,873 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,677 | △20,941 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 87,560 | △250,817 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 189,674 | 267,262 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,762 | 34,265 |
| その他 | △15,565 | 3,765 |
| 小計 | 384,602 | 242,606 |
| 利息の受取額 | 1,249 | 124 |
| 利息の支払額 | △4,175 | △5,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △230,644 | 73,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,031 | 311,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △113,693 | △290,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △341,082 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | △89,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △454,776 | △380,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,500 | △172,997 |
| 株式の発行による収入 | - | 205,140 |
| 自己株式の処分による収入 | 245,520 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,020 | 32,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △140,578 | △1,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 717,697 | △38,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,714 | 2,315,974 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △490,436 | △158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,315,974 | ※1 2,277,116 |