有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,064 | 260,816 |
| 減価償却費 | 1,512 | 2,352 |
| 差入保証金償却額 | 2,666 | 2,666 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △651 | 1,305 |
| 受取利息 | △4 | △7 |
| 有価証券利息 | △1,000 | △1,000 |
| 支払利息 | 3,317 | 1,305 |
| 助成金収入 | △10,080 | △10,440 |
| 支払手数料 | 2,000 | - |
| 上場関連費用 | - | 18,104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,350 | 13,543 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4 | 1,778 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 75,788 | △68,842 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,884 | △4,742 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,462 | △23,439 |
| その他 | 3,850 | 5,869 |
| 小計 | 318,456 | 199,272 |
| 利息の受取額 | 1,004 | 1,007 |
| 利息の支払額 | △3,283 | △1,311 |
| 助成金の受取額 | 10,080 | 10,440 |
| 法人税等の支払額 | △23,974 | △125,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,282 | 83,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △791 | △1,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,590 | △8,513 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,502 | △2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | △74 | △920 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 74 |
| その他 | 169 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,789 | △18,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,174 | △116,638 |
| 株式の発行による収入 | - | 323,064 |
| 上場関連費用の支出 | - | △18,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,174 | 238,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,318 | 303,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,660 | 572,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 572,979 | ※ 876,408 |
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