有価証券報告書-第17期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,816 | 9,404 |
| 減価償却費 | 2,352 | 4,172 |
| 差入保証金償却額 | 2,666 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,305 | △1,989 |
| 受取利息 | △7 | △12 |
| 有価証券利息 | △1,000 | △997 |
| 支払利息 | 1,305 | 1,319 |
| 助成金収入 | △10,440 | - |
| 助成金返還損 | - | 25,871 |
| 上場関連費用 | 18,104 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,543 | △167,112 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,778 | △74 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △68,842 | 190,151 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,742 | 6,665 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,439 | △561 |
| その他 | 5,869 | △64,503 |
| 小計 | 199,272 | 2,333 |
| 利息の受取額 | 1,007 | 1,012 |
| 利息の支払額 | △1,311 | △1,398 |
| 助成金の受取額 | 10,440 | - |
| 法人税等の支払額 | △125,996 | △70,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,411 | △68,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,001 | △6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,319 | △3,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,513 | △1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,502 | △2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | △920 | △5,117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | - |
| その他 | 877 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,304 | △17,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,638 | △103,770 |
| 株式の発行による収入 | 323,064 | 1,831 |
| 上場関連費用の支出 | △18,104 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,321 | 398,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,428 | 312,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,979 | 876,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 876,408 | ※ 1,188,856 |
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