有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,655 | 251,064 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,512 |
| 差入保証金償却額 | 1,922 | 2,666 |
| 債務勘定整理益 | △4,426 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,156 | △651 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 有価証券利息 | △1,000 | △1,000 |
| 支払利息 | 3,523 | 3,317 |
| 助成金収入 | - | △10,080 |
| 支払手数料 | - | 2,000 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,100 | - |
| 固定資産除却損 | 2,058 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,641 | △33,350 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,278 | △4 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,719 | 75,788 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,920 | 9,884 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,728 | 13,462 |
| その他 | △5,322 | 3,850 |
| 小計 | 48,462 | 318,456 |
| 利息の受取額 | 1,003 | 1,004 |
| 利息の支払額 | △3,449 | △3,283 |
| 助成金の受取額 | - | 10,080 |
| 法人税等の支払額 | △33,886 | △23,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,129 | 302,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,288 | △791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,652 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,590 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,502 | △2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △74 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,902 | - |
| その他 | 206 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,005 | △11,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,130 | △235,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,870 | △35,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,993 | 255,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,667 | 317,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 317,660 | ※ 572,979 |