有価証券報告書-第20期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 380,375 | 462,985 |
| 減価償却費 | 4,246 | 7,198 |
| 差入保証金償却額 | 601 | 7,693 |
| 株式報酬費用 | 5,998 | 5,998 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,861 | 2,483 |
| 受取利息 | △14 | △12 |
| 有価証券利息 | △245 | △1,233 |
| 支払利息 | 1,300 | 764 |
| 固定資産除却損 | 109 | 51 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,420 | 746 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,059 | △99,601 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,777 | 72,361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △202 | △3,042 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,859 | △46,362 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,214 | 20,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,278 | △9,336 |
| その他 | 12,355 | 28,449 |
| 小計 | 394,724 | 449,530 |
| 利息の受取額 | 510 | 540 |
| 利息の支払額 | △1,269 | △727 |
| 法人税等の支払額 | △85,332 | △195,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,631 | 253,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,001 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △527 | △4,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,628 | △22,529 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,000 | △220,066 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 1,265 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,502 | △2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,428 | △4,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,656 | 210 |
| その他 | 484 | △224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,052 | △258,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △155,052 | △148,758 |
| 株式の発行による収入 | 862 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,189 | △148,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,494 | △153,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,336 | 1,261,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,261,831 | ※ 1,108,120 |
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