訂正有価証券報告書-第19期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,071 | 380,375 |
| 減価償却費 | 5,109 | 4,246 |
| 差入保証金償却額 | 150 | 601 |
| 株式報酬費用 | 3,499 | 5,998 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,290 | 1,861 |
| 受取利息 | △46 | △14 |
| 有価証券利息 | △926 | △245 |
| 支払利息 | 1,839 | 1,300 |
| 固定資産除却損 | - | 109 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,420 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,791 | 26,059 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45 | △202 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,257 | △25,859 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,828 | 8,214 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,962 | 6,278 |
| その他 | 15,859 | △15,421 |
| 小計 | 81,544 | 394,724 |
| 利息の受取額 | 969 | 510 |
| 利息の支払額 | △1,797 | △1,269 |
| 法人税等の還付額 | 26,571 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,784 | △85,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,502 | 308,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,001 | △6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,762 | △527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,628 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,000 | △12,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,502 | △2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,390 | △8,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 799 | 5,656 |
| その他 | 288 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,569 | 11,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,235 | △155,052 |
| 株式の発行による収入 | 763 | 862 |
| 自己株式の取得による支出 | △103 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 121 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,453 | △154,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,520 | 165,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,188,856 | 1,096,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,096,336 | ※ 1,261,831 |
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