有価証券報告書-第18期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,404 | 148,071 |
| 減価償却費 | 4,172 | 5,109 |
| 差入保証金償却額 | - | 150 |
| 株式報酬費用 | - | 3,499 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,989 | 1,290 |
| 受取利息 | △12 | △46 |
| 有価証券利息 | △997 | △926 |
| 支払利息 | 1,319 | 1,839 |
| 助成金返還損 | 25,871 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,112 | △88,791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74 | △45 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 190,151 | △56,257 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,665 | 24,828 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △561 | 26,962 |
| その他 | △64,503 | 15,859 |
| 小計 | 2,333 | 81,544 |
| 利息の受取額 | 1,012 | 969 |
| 利息の支払額 | △1,398 | △1,797 |
| 法人税等の還付額 | - | 26,571 |
| 法人税等の支払額 | △70,008 | △9,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,060 | 97,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,001 | △6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,063 | △1,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,502 | △2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,117 | △8,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 799 |
| その他 | 132 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,552 | △26,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,770 | △164,235 |
| 株式の発行による収入 | 1,831 | 763 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △103 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,061 | △163,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312,448 | △92,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,408 | 1,188,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,188,856 | 1,096,336 |
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