訂正有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,473,383 | △1,222,257 |
| 減価償却費 | 26,126 | 655 |
| 減損損失 | 86,559 | 8,508 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 305,176 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,900 | - |
| 受取利息 | △66 | △301 |
| 支払利息 | 51 | - |
| 株式交付費 | 452 | 67,195 |
| 事務所移転費用 | 5,708 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 465,971 | 280,356 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △525,076 | △63,346 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △114,915 | △313,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,883 | △101,912 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 181,165 | △73,462 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △203,010 | 85,459 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 23,410 | △32,210 |
| その他 | 12,163 | 7,178 |
| 小計 | △1,116,682 | △1,357,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 261 |
| 利息の支払額 | △51 | - |
| 法人税等の還付額 | 3,798 | 11,587 |
| 法人税等の支払額 | △45,367 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | △5,708 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,163,945 | △1,345,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,647 | △9,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,097 | △33,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △635,958 | △398,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △26,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,504 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | △284,750 |
| その他 | △39 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △749,238 | △751,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 2,932,761 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,452 | 31,755 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,030 | 1,000 |
| その他 | △74 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,407 | 2,965,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △111 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,883,886 | 868,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,775,617 | 1,891,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,891,731 | ※1 2,759,957 |
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