有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	―
普通預金	2,264
通知預金	―
定期預金	500
計	2,764
合計	2,764

② 受取手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社インタースペース	122
Performance Horizon Group株式会社	101
株式会社レントラックス	55
株式会社フェズ	47
株式会社ピーエー	33
その他	392
合計	753

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
594	4,606	4,447	753	85.5	53.53

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品
該当事項はありません。
⑥ 原材料及び貯蔵品
該当事項はありません。
⑦ 支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社A-STAR	5
HL株式会社	3
株式会社リクルートスタッフィング	1
スパークルオール合同会社	1
株式会社タイムシェア	1
その他	53
合計	67

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	206
従業員給与	57
ヤフー株式会社	28
株式会社Trainy	10
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.	8
その他	69
合計	380

⑩ 1年内返済予定の長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	100
株式会社三井住友銀行	69
株式会社横浜銀行	50
株式会社福岡銀行	50
株式会社三菱UFJ銀行	49
その他	119
合計	438

⑪ 長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	350
三井住友信託銀行株式会社	66
株式会社横浜銀行	49
株式会社三菱UFJ銀行	45
株式会社宮崎銀行	41
その他	55
合計	609