有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品
該当事項はありません。
⑥ 原材料及び貯蔵品
該当事項はありません。
⑦ 支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
⑧ 買掛金
相手先別内訳
⑨ 未払金
相手先別内訳
⑩ 前受金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | ― |
預金 | |
当座預金 | ― |
普通預金 | 631 |
通知預金 | ― |
定期預金 | ― |
計 | 631 |
合計 | 631 |
② 受取手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱グローアップ | 64 |
Performance Horizon Group㈱ | 39 |
㈱インタースペース | 35 |
㈱ベネッセi-キャリア | 31 |
徳島県 | 17 |
その他 | 292 |
合計 | 481 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
226 | 1,817 | 1,563 | 481 | 76.5 | 71.0 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品
該当事項はありません。
⑥ 原材料及び貯蔵品
該当事項はありません。
⑦ 支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱タイムシェア | 16 |
㈱プラスディー | 7 |
三浦印刷㈱ | 2 |
㈱朝日ビジネス | 1 |
笑屋㈱ | 1 |
その他 | 22 |
合計 | 52 |
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
従業員給与 | 51 |
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd | 23 |
合同会社アイプレス | 19 |
㈱Trainy | 8 |
学校法人東京女子医科大学 | 5 |
その他 | 67 |
合計 | 174 |
⑩ 前受金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
レイスバックオフィス㈱ | 7 |
宮崎県 | 6 |
三井物産㈱ | 6 |
㈱GA technologies | 5 |
㈱メンバーズ | 4 |
その他 | 96 |
合計 | 126 |