有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	―
普通預金	631
通知預金	―
定期預金	―
計	631
合計	631

② 受取手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱グローアップ	64
Performance Horizon Group㈱	39
㈱インタースペース	35
㈱ベネッセi-キャリア	31
徳島県	17
その他	292
合計	481

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
226	1,817	1,563	481	76.5	71.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品
該当事項はありません。
⑥ 原材料及び貯蔵品
該当事項はありません。
⑦ 支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱タイムシェア	16
㈱プラスディー	7
三浦印刷㈱	2
㈱朝日ビジネス	1
笑屋㈱	1
その他	22
合計	52

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
従業員給与	51
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd	23
合同会社アイプレス	19
㈱Trainy	8
学校法人東京女子医科大学	5
その他	67
合計	174

⑩ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
レイスバックオフィス㈱	7
宮崎県	6
三井物産㈱	6
㈱GA technologies	5
㈱メンバーズ	4
その他	96
合計	126