訂正有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △136 | 513 | |||||||||
| 減価償却費 | 11 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 1 | |||||||||
| 返金引当金の増減額(△は減少) | ― | 15 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 7 | |||||||||
| 株式交付費 | 4 | ― | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 11 | |||||||||
| 助成金収入 | △10 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △254 | △113 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37 | 14 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12 | 0 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 96 | 10 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33 | 7 | |||||||||
| その他 | △12 | 5 | |||||||||
| 小計 | △237 | 480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △7 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 49 | 13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △194 | 484 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △0 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 ― | ※2 △171 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △750 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| その他 | △5 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27 | △941 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 400 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △85 | △20 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180 | 250 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △143 | △156 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 615 | 1,012 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | ― | △11 | |||||||||
| その他 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 1,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343 | 1,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287 | 631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 631 | ※1 1,645 | |||||||||