有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △292 | △136 | |||||||||
| 減価償却費 | 4 | 11 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 4 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 4 | |||||||||
| 助成金収入 | △43 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112 | △254 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | 37 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59 | △12 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8 | 96 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 42 | 33 | |||||||||
| その他 | △8 | △12 | |||||||||
| 小計 | △321 | △237 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △4 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 0 | 49 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | △1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △326 | △194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46 | △3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △9 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △10 | △4 | |||||||||
| その他 | 1 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84 | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 90 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △54 | △85 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 180 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108 | △143 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 17 | 615 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △367 | 343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655 | 287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 287 | ※ 631 | |||||||||