有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/16 15:00
【資料】
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【項目】
85項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前事業年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
当事業年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)△292△136
減価償却費411
支払利息54
株式交付費-4
助成金収入△43△10
売上債権の増減額(△は増加)△112△254
未払消費税等の増減額(△は減少)3137
仕入債務の増減額(△は減少)59△12
未払金の増減額(△は減少)△896
前受金の増減額(△は減少)4233
その他△8△12
小計△321△237
利息の支払額△5△4
助成金の受取額049
法人税等の支払額△0△1
営業活動によるキャッシュ・フロー△326△194
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△5
有形固定資産の取得による支出△46△3
無形固定資産の取得による支出△29△9
敷金の差入による支出△10△4
その他1△5
投資活動によるキャッシュ・フロー△84△27
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入90
短期借入金の返済による支出△54△85
長期借入れによる収入100180
長期借入金の返済による支出△108△143
株式の発行による収入17615
その他△1△0
財務活動によるキャッシュ・フロー43565
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△367343
現金及び現金同等物の期首残高655287
現金及び現金同等物の期末残高※ 287※ 631