ヒト・コミュニケーションズHD（4433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,000 |
| 減価償却費 | 194 |
| のれん償却額 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 598 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -56 |
| その他 | 236 |
| 小計 | 3,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -876 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,148 |
| その他 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 |
| リース債務の返済による支出 | -16 |
| 配当金の支払額 | -286 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
