有価証券報告書-第2期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年11月30日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,000 | 2,941 |
| 減価償却費 | 194 | 334 |
| のれん償却額 | 335 | 586 |
| 減損損失 | － | 419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 11 | 16 |
| 受取補償金 | － | -675 |
| 支払補償費 | － | 465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -1,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | 286 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 598 | 1,582 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -56 | 0 |
| その他 | 236 | 369 |
| 小計 | 3,482 | 4,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 |
| 補償金の受取額 | － | 675 |
| 補償費の支払額 | － | -461 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -1,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 | 3,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -876 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,148 | － |
| その他 | -12 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 265 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -1,274 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -286 | -362 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,781 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,796 | 8,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
