有価証券報告書-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年11月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
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- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,941 | 4,803 |
減価償却費 | 334 | 376 |
のれん償却額 | 586 | 519 |
減損損失 | 419 | - |
関係会社株式評価損 | - | 153 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 116 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 126 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
支払利息 | 16 | 12 |
受取補償金 | -675 | -606 |
支払補償費 | 465 | 320 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,708 | -2,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 286 | -391 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,582 | 1,122 |
その他 | 369 | 49 |
小計 | 4,674 | 4,480 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
利息の支払額 | -16 | -12 |
補償金の受取額 | 675 | 606 |
補償費の支払額 | -461 | -324 |
法人税等の支払額 | -1,217 | -1,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | 3,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -65 | -62 |
定期預金の払戻による収入 | 14 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -210 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 196 |
有形固定資産の取得による支出 | -71 | -364 |
無形固定資産の取得による支出 | -184 | -338 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -353 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -176 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -125 |
その他 | 8 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -1,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 265 | -200 |
長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -876 |
リース債務の返済による支出 | -26 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -99 | |
配当金の支払額 | -362 | -375 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,825 | 862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,734 | 9,596 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |