ヒト・コミュニケーションズHD（4433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,941 | 4,803 |
| 減価償却費 | 334 | 376 |
| のれん償却額 | 586 | 519 |
| 減損損失 | 419 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 126 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 受取補償金 | -675 | -606 |
| 支払補償費 | 465 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,708 | -2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | -391 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,582 | 1,122 |
| その他 | 369 | 49 |
| 小計 | 4,674 | 4,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 補償金の受取額 | 675 | 606 |
| 補償費の支払額 | -461 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -1,217 | -1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -353 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -125 |
| その他 | 8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -876 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 配当金の支払額 | -362 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825 | 862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,734 | 9,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
