ヒト・コミュニケーションズHD（4433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,803 | 5,660 |
| 減価償却費 | 376 | 399 |
| のれん償却額 | 519 | 519 |
| 減損損失 | － | 92 |
| 関係会社株式評価損 | 153 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 116 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 受取補償金 | -606 | -84 |
| 支払補償費 | 320 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,095 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 149 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,122 | 260 |
| その他 | 49 | 76 |
| 小計 | 4,480 | 7,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 補償金の受取額 | 606 | 84 |
| 補償費の支払額 | -324 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,691 | -2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | 5,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -343 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -353 | -200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -176 | -73 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -11 |
| その他 | 10 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -929 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -375 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | 3,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,596 | 13,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
