有価証券報告書-第4期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年11月30日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
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- 2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,803 | 5,660 |
減価償却費 | 376 | 399 |
のれん償却額 | 519 | 519 |
減損損失 | - | 92 |
関係会社株式評価損 | 153 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 116 | 39 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -66 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | 68 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
支払利息 | 12 | 10 |
受取補償金 | -606 | -84 |
支払補償費 | 320 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,095 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 162 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -391 | 149 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,122 | 260 |
その他 | 49 | 76 |
小計 | 4,480 | 7,395 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
補償金の受取額 | 606 | 84 |
補償費の支払額 | -324 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,691 | -2,135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | 5,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -62 | -62 |
投資有価証券の取得による支出 | | -51 |
投資有価証券の売却による収入 | 196 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -364 | -127 |
無形固定資産の取得による支出 | -338 | -343 |
関係会社株式の取得による支出 | -353 | -200 |
関係会社貸付けによる支出 | -176 | -73 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -11 |
その他 | 10 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -876 | -929 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -11 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -375 | -470 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -1,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 862 | 3,552 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,596 | 13,149 |