キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 連結 | 通期 | 2,459 | -3,424 | 1,781 | -965 | -265 | 6,796 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,705 | -362 | -751 | 1,343 | -147 | 7,497 | 通期 | 3,663 | -531 | -1,297 | 3,132 | -255 | 8,734 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,432 | -554 | -145 | 878 | -453 | 9,476 | 通期 | 3,065 | -1,213 | -1,005 | 1,852 | -702 | 9,596 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 1,329 | -96 | -456 | 1,233 | -228 | 10,380 | 通期 | 5,332 | -644 | -1,155 | 4,688 | -470 | 13,149 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -203 | -1,041 | -1,004 | -1,244 | -302 | 10,903 | 通期 | 2,525 | -5,263 | 5,703 | -2,738 | -693 | 16,121 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 169 | -428 | -1,066 | -259 | -274 | 14,805 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年8月（連）
- -9億6500万
- 2020年8月（連） プラ転
- 31億3200万
- 2021年8月（連） -40.87%
- 18億5200万
- 2022年8月（連） +153.13%
- 46億8800万
- 2023年8月（連） マイ転
- -27億3800万
設備投資#5*
- 2019年8月（連）
- -2億6500万
- 2020年8月（連）減少-3.77%
- -2億5500万
- 2021年8月（連）増加+175.29%
- -7億200万
- 2022年8月（連）減少-33.05%
- -4億7000万
- 2023年8月（連）増加+47.45%
- -6億9300万
営業CFマージン
- 2019年8月（連）
- 3.85%
- 2020年8月（連）
- 5.12%
- 2021年8月（連）
- 3.64%
- 2022年8月（連）
- 8.31%
- 2023年8月（連）
- 3.95%