四半期報告書-第5期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,352 | 2,756 |
| 減価償却費 | 189 | 222 |
| 減損損失 | － | 6 |
| のれん償却額 | 259 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 受取補償金 | -52 | -18 |
| 支払補償費 | 7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -97 | -896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -146 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,024 | -651 |
| その他 | -281 | -281 |
| 小計 | 2,397 | 1,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 補償金の受取額 | 52 | 18 |
| 補償費の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額 | -1,106 | -1,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -337 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -33 | -75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -455 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -246 | -313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,149 | 10,903 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |