四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,689 | 3,352 |
減価償却費 | 163 | 189 |
のれん償却額 | 266 | 259 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 20 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
支払利息 | 6 | 5 |
受取補償金 | -321 | -52 |
支払補償費 | 169 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 587 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -97 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -379 | 55 |
営業債務の増減額(△は減少) | -699 | -1,024 |
その他 | -337 | -281 |
小計 | 2,102 | 2,397 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
利息の支払額 | -7 | -5 |
補償金の受取額 | 321 | 52 |
補償費の支払額 | -126 | -8 |
法人税等の支払額 | -861 | -1,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432 | 1,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -276 | -45 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
無形固定資産の取得による支出 | -177 | -183 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -5 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -33 |
その他 | 3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -416 | -460 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -5 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -183 | -246 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 742 | 783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,596 | 10,380 |