四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,689 | 3,352 |
| 減価償却費 | 163 | 189 |
| のれん償却額 | 266 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 受取補償金 | -321 | -52 |
| 支払補償費 | 169 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379 | 55 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -699 | -1,024 |
| その他 | -337 | -281 |
| 小計 | 2,102 | 2,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 補償金の受取額 | 321 | 52 |
| 補償費の支払額 | -126 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -861 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432 | 1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -45 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -5 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -33 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -460 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -183 | -246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,596 | 10,380 |