四半期報告書-第3期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912 | 2,689 |
| 減価償却費 | 161 | 163 |
| のれん償却額 | 293 | 266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 受取補償金 | -14 | -321 |
| 支払補償費 | － | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -379 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -535 | -699 |
| その他 | 313 | -337 |
| 小計 | 2,326 | 2,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 補償金の受取額 | 14 | 321 |
| 補償費の支払額 | － | -126 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -72 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804 | -416 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -178 | -183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | 742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,734 | 9,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |