四半期報告書-第2期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,912 |
減価償却費 | 161 |
のれん償却額 | 293 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | -3 |
支払利息 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 214 |
営業債務の増減額(△は減少) | -535 |
その他 | 313 |
小計 | 2,340 |
利息及び配当金の受取額 | 3 |
利息の支払額 | -8 |
法人税等の支払額 | -630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -33 |
定期預金の払戻による収入 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -180 |
有形固定資産の取得による支出 | -57 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 |
その他 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 145 |
長期借入れによる収入 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -804 |
リース債務の返済による支出 | -12 |
自己株式の取得による支出 | -99 |
配当金の支払額 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,497 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 |