四半期報告書-第2期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,912 |
| 減価償却費 | 161 |
| のれん償却額 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -535 |
| その他 | 313 |
| 小計 | 2,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 |
| その他 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 |
| 長期借入れによる収入 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804 |
| リース債務の返済による支出 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 |
| 配当金の支払額 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 |