キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,767 | 1,287 |
| 減価償却費 | 493 | 473 |
| のれん償却額 | 519 | 779 |
| 減損損失 | 5 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 338 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 10 | 38 |
| 受取補償金 | -124 | -12 |
| 支払補償費 | 94 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84 |
| 関係会社株式評価損 | 532 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 32 | 525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 118 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -124 | 268 |
| その他 | -359 | -364 |
| 小計 | 5,096 | 3,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -10 | -31 |
| 補償金の受取額 | 124 | 12 |
| 補償費の支払額 | -94 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,600 | -2,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525 | 980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -392 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,603 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -171 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -115 |
| その他 | -3 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,263 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -962 | -1,371 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 配当金の支払額 | -590 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,703 | -2,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,964 | -2,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,121 | 13,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
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