ヒト・コミュニケーションズHD（4433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月27日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,287 | 2,070 |
| 減価償却費 | 473 | 529 |
| のれん償却額 | 779 | 807 |
| 減損損失 | 170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338 | 240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -23 |
| 支払利息 | 38 | 69 |
| 受取補償金 | -12 | -7 |
| 支払補償費 | 7 | － |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式評価損 | － | 200 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 30 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 525 | -486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118 | -84 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 268 | -1,988 |
| その他 | -364 | 1,818 |
| 小計 | 3,799 | 3,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 23 |
| 利息の支払額 | -31 | -71 |
| 補償金の受取額 | 12 | 7 |
| 補償費の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,806 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980 | 3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -2,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447 | -356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -844 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115 | -70 |
| その他 | 37 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -1,643 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -10 |
| 配当金の支払額 | -590 | -635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,261 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,859 | 11,681 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
