有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,579 | 156,189 |
| 減価償却費 | 12,115 | 21,398 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 7,637 |
| 勤続インセンティブ引当金の増減額(△は減少) | △299 | 5,362 |
| 支払利息 | 300 | 332 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,662 | △64,081 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,774 | 1,777 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,165 | 45,757 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 169,113 | 160,454 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,206 | 20,140 |
| その他 | 3,231 | △8,217 |
| 小計 | 219,525 | 346,750 |
| 利息の支払額 | △353 | △334 |
| 法人税等の還付額 | 8,778 | - |
| 法人税等の支払額 | △11,846 | △23,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,104 | 323,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △13,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,957 | △27,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △50,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,957 | △91,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 70,990 | - |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,990 | △2,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272,137 | 228,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,794 | 465,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 465,931 | ※ 694,649 |