有価証券報告書-第19期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 402,816 | 601,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,730 | 12,752 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,490 | 2,066 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,417 | 1,121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,161 | 37,394 | |||||||||
| 受取利息 | △60 | △5 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,350 | △1,045 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,631 | 213 | |||||||||
| 株式公開費用 | 113 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,699 | △743,512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,682 | 7,747 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △15,407 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,451 | 599,272 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,165 | 17,399 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,145 | 55,167 | |||||||||
| その他 | △15,461 | 8,956 | |||||||||
| 小計 | 496,073 | 583,509 | |||||||||
| 利息の受取額 | 60 | 5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △181,860 | △106,801 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,718 | 1,045 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,991 | 477,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,078 | △8,826 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,947 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,825 | △8,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 137,916 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,392 | 18,733 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △335 | △80 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △3,676 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,296 | 18,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,073 | △2,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 421,388 | 485,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,037,007 | 1,458,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,458,395 | ※ 1,944,022 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
