有価証券報告書-第17期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 129,827 | 386,245 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,207 | 8,249 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,490 | 2,490 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13,176 | △16,742 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,573 | △1,778 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △986 | - | |||||||||
| 受取利息 | △117 | △79 | |||||||||
| 支払利息 | 556 | 121 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,211 | △2,040 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,910 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 5,563 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,129 | △35,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 119 | △12,566 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,514 | 7,384 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,887 | 54,971 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,784 | 18,743 | |||||||||
| その他 | △3,104 | 1,791 | |||||||||
| 小計 | 140,589 | 418,504 | |||||||||
| 利息の受取額 | 117 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △343 | △69 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,460 | △35,852 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 619 | 4,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,521 | 386,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,983 | △3,786 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,289 | △2,114 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,758 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △254 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,820 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,312 | △5,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 282,992 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | 250,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | 1,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,794 | 633,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,265 | 403,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 403,059 | ※ 1,037,007 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
