有価証券報告書-第21期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 450,242 | 567,395 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,954 | 19,011 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,537 | △4,528 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,418 | 2,803 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,594 | 2,995 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | - | 361 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,791 | △2,758 | |||||||||
| 株式交付費 | 230 | 207 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 410,202 | △122,844 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,790 | △15,536 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,566 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △242 | △334,112 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △409,047 | 509,214 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 430,641 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,591 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 10,626 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85,576 | △2,429 | |||||||||
| その他 | △6,880 | 8,164 | |||||||||
| 小計 | 358,777 | 1,069,208 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △361 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △201,431 | △93,751 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,791 | 2,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,142 | 977,857 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,131 | △9,818 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,493 | △15,509 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,530 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △924 | △2,064 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,286 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,793 | △27,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,869 | 18,122 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,743 | 18,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,795 | 13,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,888 | 981,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944,022 | 2,088,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,088,910 | ※ 3,070,797 | |||||||||
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