営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、160,036千円(前事業年度は427,000千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額が267,568千円あった一方で、減価償却費が96,815千円あったことによるものであります。

2021/08/27 15:01

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため前事業年度の財務諸表の組換えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた28千円は、「支払手数料」1千円、「その他」27千円として組替えております。
前事業年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の差入による支出」は金額的

2021/08/27 15:01