四半期報告書-第55期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 399,413 | 481,813 |
| 減価償却費 | 59,549 | 60,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △111,147 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,872 | △10,890 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,014 | △1,087 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △23,925 | 4,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,393 | △2,443 |
| 支払利息 | 3,469 | 2,704 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △401,767 | △305,076 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △478 | △572 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,191 | 58,181 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △234,725 | 45,054 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,104 | 1,941 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,581 | △52,568 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 73,392 | 41,449 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 115,403 | - |
| その他 | △4,135 | △3,648 |
| 小計 | △118,870 | 320,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 2,443 |
| 利息の支払額 | △3,469 | △2,704 |
| 法人税等の支払額 | △238,523 | △91,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △359,470 | 228,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,369 | △28,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,504 | △1,689 |
| その他 | △2,586 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,460 | △29,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △167,802 | △164,790 |
| リース債務の返済による支出 | △1,971 | △1,971 |
| 配当金の支払額 | △75,806 | △142,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,580 | △309,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △590,511 | △110,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,756 | 1,475,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,291,245 | ※ 1,365,028 |
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