有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △76,092 | 153,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,111 | 5,113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 593 | 321 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,886 | △172,149 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,472 | 1,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,716 | △3,330 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,152 | 17,186 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,818 | △2,317 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 8,002 | 17,465 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,800 | △10,800 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 15,300 | △10,656 | |||||||||
| その他 | △2,154 | 3,254 | |||||||||
| 小計 | △22,749 | △505 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △593 | △321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,631 | △1,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,294 | △3,249 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △31,050 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △15,030 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △276 | △679 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △703 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,500 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,070 | △50,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,012,000 | ― | |||||||||
| 借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △27,769 | △7,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,231 | △7,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,002,529 | △59,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,939 | 1,091,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,091,469 | ※ 1,031,926 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
