有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 153,959 | △4,648 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,113 | 7,974 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 321 | 142 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △1,650 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △172,149 | △164,327 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,455 | 16 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,330 | 26,388 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,186 | △9,629 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,317 | 7,084 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 17,465 | △24,934 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,800 | ― | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △10,656 | 1,421 | |||||||||
| その他 | 3,254 | △5,066 | |||||||||
| 小計 | △505 | △167,245 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △321 | △142 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △870 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,689 | △168,321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 32,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,249 | △27,521 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,050 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △15,030 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △679 | △38,330 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △703 | △50,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,712 | △83,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 436,300 | |||||||||
| 借入れによる収入 | ― | 36,910 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △7,140 | △44,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,140 | 429,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,542 | 176,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,469 | 1,031,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,031,926 | ※ 1,208,821 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
