有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △331,820 | △128,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,778 | 604 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 15,169 | 32,413 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 116 | 86 | |||||||||
| 減損損失 | 86,944 | 18,911 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94,987 | △9,835 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,032 | 13,190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,125 | △36,013 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,339 | 1,996 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,512 | △3,491 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △2,442 | 22,504 | |||||||||
| その他 | 9,252 | △5,552 | |||||||||
| 小計 | △108,787 | △93,582 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △116 | △86 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,080 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △110,970 | △95,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,169 | △2,150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,953 | △17,366 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △23,082 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,622 | ― | |||||||||
| その他 | 15 | 8,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,485 | △34,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 27,200 | ― | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △7,140 | △7,140 | |||||||||
| その他 | △63 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,996 | △7,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,459 | △137,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,821 | 1,098,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,098,361 | ※ 960,716 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
