有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △128,385 | 38,151 | |||||||||
| 減価償却費 | 604 | 2,082 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 32,413 | △19,069 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 86 | 53 | |||||||||
| 減損損失 | 18,911 | 35,489 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,835 | △160,292 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,190 | 471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,013 | △1,156 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,996 | △3,063 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,491 | 1,674 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,504 | △5,759 | |||||||||
| その他 | △5,552 | △349 | |||||||||
| 小計 | △93,582 | △111,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,947 | △114,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △32,752 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,366 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23,082 | △23,082 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 50,791 | |||||||||
| その他 | 8,041 | △2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,557 | △7,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △7,140 | △7,140 | |||||||||
| その他 | ― | △1,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,140 | △8,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,644 | △129,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,361 | 960,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 960,716 | ※ 830,820 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
