有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △136,122 | △76,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,514 | 4,111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 112 | 593 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,335 | △2,886 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △296 | △1,472 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,978 | 24,716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,991 | 8,152 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,132 | △11,818 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △6,506 | 8,002 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,479 | 10,800 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △11,871 | 15,300 | |||||||||
| その他 | △3,268 | △2,154 | |||||||||
| 小計 | △129,471 | △22,749 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △112 | △593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,980 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △138,555 | △23,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,472 | △9,294 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,002 | △276 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23,919 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,393 | △8,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 37,968 | 1,012,000 | |||||||||
| 借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △8,181 | △27,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,787 | 1,034,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,161 | 1,002,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,101 | 88,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 88,939 | ※ 1,091,469 | |||||||||