有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △4,648 | △331,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,974 | 21,778 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 15,169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 142 | 116 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 86,944 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,650 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164,327 | 94,987 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | △14,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,388 | 22,125 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,629 | △8,339 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,084 | △2,512 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △24,934 | △2,442 | |||||||||
| その他 | △3,645 | 9,252 | |||||||||
| 小計 | △167,245 | △108,787 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △142 | △116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △2,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △168,321 | △110,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,700 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,521 | △5,169 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,330 | △38,953 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △50,791 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 24,622 | |||||||||
| その他 | ― | 15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,944 | △19,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 436,300 | 27,200 | |||||||||
| 借入れによる収入 | 36,910 | ― | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △44,050 | △7,140 | |||||||||
| その他 | ― | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,160 | 19,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,894 | △110,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,926 | 1,208,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,208,821 | ※ 1,098,361 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
