有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 未払費用
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 3,353 |
預金 | |
普通預金 | 909,184 |
定期積金 | 800 |
定期預金 | 6,000 |
小計 | 915,984 |
合計 | 919,337 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
北海道後期高齢者医療広域連合 | 60,114 |
東京都後期高齢者医療広域連合 | 36,424 |
山梨県後期高齢者医療広域連合 | 34,976 |
群馬県後期高齢者医療広域連合 | 32,084 |
宮城県後期高齢者医療広域連合 | 30,880 |
その他 | 684,434 |
合計 | 878,914 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
769,777 | 3,295,003 | 3,185,866 | 878,914 | 78.4 | 91.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
事業所備品 | 1,103 |
合計 | 1,103 |
④ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
社会保険料 | 62,473 |
給与 | 36,090 |
業務委託費 | 13,086 |
その他 | 10,020 |
合計 | 121,671 |