有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,353
預金
普通預金	909,184
定期積金	800
定期預金	6,000
小計	915,984
合計	919,337

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道後期高齢者医療広域連合	60,114
東京都後期高齢者医療広域連合	36,424
山梨県後期高齢者医療広域連合	34,976
群馬県後期高齢者医療広域連合	32,084
宮城県後期高齢者医療広域連合	30,880
その他	684,434
合計	878,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
769,777	3,295,003	3,185,866	878,914	78.4	91.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事業所備品	1,103
合計	1,103

④ 未払費用

区分	金額(千円)
社会保険料	62,473
給与	36,090
業務委託費	13,086
その他	10,020
合計	121,671