訂正有価証券届出書(新規公開時)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
当社は、平成29年1月4日設立であり、当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)に係る情報のみ記載しております。

	(単位:千円)
	当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)	△40,821
減価償却費	56,229
のれん償却額	55,872
賞与引当金の増減額(△は減少)	△13,396
受取利息	△2
支払利息	92,209
売上債権の増減額(△は増加)	△154,321
未払金の増減額(△は減少)	10,501
未払費用の増減額(△は減少)	17,263
預り金の増減額(△は減少)	19,571
その他	46,272
小計	89,377
利息の受取額	2
利息の支払額	△83,667
法人税等の支払額	△1,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△71,330
有形固定資産の売却による収入	235,891
無形固定資産の取得による支出	△928
差入保証金の差入による支出	△27,036
差入保証金の回収による収入	5,318
投資活動によるキャッシュ・フロー	141,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入れによる収入	78,300
短期借入金の返済による支出	△130,000
長期借入金の借入れによる収入	40,000
長期借入金の返済による支出	△260,744
リース債務の返済による支出	△15,964
株式の発行による収入	250,000
新株予約権の発行による収入	4,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,001
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	112,581
現金及び現金同等物の期首残高	235,290
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	※2 78,955
現金及び現金同等物の期末残高	※1 426,827