有価証券報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 417,493 | 784,327 |
| 減価償却費 | 172,742 | 276,772 |
| のれん償却額 | 55,872 | 59,992 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,414 | △48,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18,589 |
| 受取利息 | △9 | △13 |
| 支払利息 | 205,899 | 282,892 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △186,344 | △335,190 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △840 | △14,764 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,633 | 85,620 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,150 | 40,826 |
| その他 | △27,975 | 232,920 |
| 小計 | 730,034 | 1,383,473 |
| 利息の受取額 | 9 | 1,048 |
| 利息の支払額 | △206,513 | △255,209 |
| 法人税等の支払額 | △81,857 | △255,479 |
| 法人税等の還付額 | 25,426 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,099 | 873,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,907,442 | △522,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 703,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,178 | △10,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | △69,628 | △106,846 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | 5,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △20,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,982,062 | 48,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 223,140 | △350,200 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 1,618,000 | 880,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226,684 | △891,593 |
| リース債務の返済による支出 | △59,716 | △108,345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,000 | 21,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △155 | △118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,584 | △448,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,621 | 473,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,456 | 1,035,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,035,077 | ※1 1,509,024 |
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