有価証券報告書-第26期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 297,289 | 260,505 |
| 減価償却費 | 16,146 | 22,424 |
| のれん償却額 | - | 5,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,327 | 7,812 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,264 | 3,310 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,769 | △231 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,155 | - |
| 固定資産受贈益 | △4,073 | △539 |
| 固定資産除却損 | 923 | 2,357 |
| 保険解約返戻金 | △2,937 | △10,513 |
| 支払利息 | 22 | 99 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,920 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,575 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 29,490 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,091 | △4,974 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,976 | 9,236 |
| その他 | 1,743 | △27,099 |
| 小計 | 366,472 | 299,895 |
| 利息の支払額 | △22 | △99 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △109,079 | △93,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,370 | 206,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △200,000 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,023 | △28,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,080 | △21,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,840 | △20,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,043 | 7,213 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,036 | △20,223 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,142 | 24,024 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 24,268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △94,958 |
| その他 | - | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,793 | △136,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,008 | △44,687 |
| 株式の発行による収入 | 40,040 | 1,925 |
| 自己株式の取得による支出 | △253 | - |
| 配当金の支払額 | △24,226 | △24,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △434 | △328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,117 | △58,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,693 | 12,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,855 | 1,646,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,646,548 | ※1 1,658,795 |
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