有価証券報告書-第27期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 260,505 | 188,368 |
| 減価償却費 | 17,280 | 20,907 |
| 減損損失 | - | 36,175 |
| のれん償却額 | 5,097 | 10,195 |
| その他の償却額 | 5,143 | 5,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,812 | 14,875 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,310 | 16,742 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △231 | △852 |
| 固定資産受贈益 | △539 | - |
| 固定資産除却損 | 2,357 | 88 |
| 保険解約返戻金 | △10,513 | △6,075 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,920 | 325 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 29,490 | 22,735 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,974 | △23,065 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,236 | 8,008 |
| その他 | △27,099 | 41,528 |
| 小計 | 299,796 | 335,919 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △93,011 | △87,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,784 | 248,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 450 | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,536 | △16,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,332 | △27,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,937 | △2,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,213 | 2,335 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,223 | △19,707 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,024 | 11,196 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △7,188 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,268 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,561 | △161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △94,958 | - |
| その他 | 60 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,533 | △459,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,687 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,925 | 1,925 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △97,012 |
| 配当金の支払額 | △24,914 | △33,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △328 | △442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,004 | △128,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,247 | △340,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,548 | 1,658,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,658,795 | ※1 1,318,611 |
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