有価証券報告書-第24期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 334,396 | 324,687 |
| 減価償却費 | 20,573 | 18,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,968 | 13,401 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,582 | 11,860 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △797 | △7,515 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △21,261 | 2,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △108,620 | △5,287 |
| 保険解約返戻金 | △68,173 | △12,395 |
| 支払利息 | 64 | 31 |
| 株式交付費 | 11,024 | - |
| 上場関連費用 | 8,882 | - |
| 市場変更費用 | - | 22,157 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,530 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,840 | △48,560 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 101,101 | 12,965 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △73,095 | △11,859 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 84,767 | 6,728 |
| その他 | 63,726 | △23,835 |
| 小計 | 364,300 | 309,176 |
| 利息の支払額 | △64 | △31 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △119,664 | △88,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,570 | 220,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,648 | △14,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △800 | △2,895 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,314 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,505 | △22,610 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,178 | 25,283 |
| その他 | △964 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,946 | △214,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,658 | △1,008 |
| 株式の発行による収入 | 979,375 | - |
| 上場関連費用の支払額 | △8,882 | - |
| 市場変更費用の支払額 | - | △22,157 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △71 |
| 配当金の支払額 | △8,802 | △16,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △557 | △492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,475 | △39,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,260,992 | △34,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,923 | 1,628,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,628,916 | ※ 1,594,855 |
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