有価証券報告書-第18期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,102
預金
普通預金	2,289,832
通知預金	16,879
定期預金	15,504
定期積立預金	6,301
計	2,328,517
合計	2,352,619

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サクラ食品工業	16,871
株式会社Style	1,144
株式会社ファイブグループ	675
株式会社AZism	648
有限会社ファーストモア	461
その他	1,106
合計	20,908

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,186	219,579	224,858	20,908	91.5	39.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
餃子	5,842
商品
餃子及び食材	15,282
合計	21,125

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	637
貯蔵品
消耗品等	2,728
合計	3,366

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
事業資産(店舗・事務所・工場)	298,050
その他(社宅ほか)	1,347
合計	299,398

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サクラ食品工業	47,656
株式会社カクヤス	40,104
株式会社フードサプライ	12,673
株式会社河内屋	11,753
株式会社プレコフーズ	8,501
その他	22,417
合計	143,107