有価証券報告書-第20期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,271
預金
普通預金	1,627,433
通知預金	1,649
定期預金	15,506
定期積立預金	8,802
当座預金	188
計	1,653,581
合計	1,678,853

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	78,017
株式会社サクラ食品工業	12,521
LINE Pay株式会社	7,687
株式会社出前館	5,613
menu株式会社	2,288
その他	5,302
合計	111,430

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
48,416	981,275	918,261	111,430	89.2	29.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
餃子	3,438
商品
餃子及び食材	24,883
合計	28,321

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	352
貯蔵品
消耗品等	2,708
合計	3,061

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
事業資産(店舗・事務所・工場)	404,602
その他(社宅ほか)	878
合計	405,481

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サクラ食品工業	74,680
株式会社カクヤス	60,432
株式会社河内屋	22,227
株式会社プレコフーズ	18,989
株式会社フードサプライ	18,796
その他	27,284
合計	222,409