訂正有価証券報告書-第21期(令和3年7月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,555
預金
普通預金	1,961,242
通知預金	-
定期預金	-
定期積立預金	9,502
当座預金	224
計	1,970,970
合計	1,990,526

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	65,088
株式会社サクラ食品工業	9,572
株式会社出前館	8,106
Uber Japan株式会社	3,181
menu株式会社	1,626
その他	5,723
合計	93,298

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 215
111,430	734,276	752,408	93,298	89.0	30.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
餃子	3,925
商品
餃子及び食材	25,948
合計	29,874

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	892
貯蔵品
消耗品等	2,462
合計	3,355

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
事業資産(店舗・事務所・工場)	459,862
その他(社宅ほか)	871
合計	460,733

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サクラ食品工業	51,969
株式会社カクヤス	23,815
株式会社プレコフーズ	12,670
株式会社フードサプライ	12,252
八洋食品株式会社	6,480
その他	10,117
合計	117,304