有価証券報告書-第19期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,336
預金
普通預金	1,356,022
通知預金	1,649
定期預金	15,505
定期積立預金	7,602
当座預金	62
計	1,380,842
合計	1,395,178

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	24,428
株式会社サクラ食品工業	9,501
株式会社出前館	6,906
LINE Pay株式会社	2,994
menu株式会社	1,322
その他	3,263
合計	48,416

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
20,908	381,971	354,463	48,416	88.0	33.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
餃子	7,775
商品
餃子及び食材	16,459
合計	24,235

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	621
貯蔵品
消耗品等	2,682
合計	3,303

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
事業資産(店舗・事務所・工場)	364,220
その他(社宅ほか)	837
合計	365,058

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サクラ食品工業	45,104
株式会社カクヤス	22,456
株式会社河内屋	9,292
株式会社フードサプライ	8,871
株式会社プレコフーズ	8,340
その他	13,091
合計	107,156