有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年6月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 差入保証金
⑥ 買掛金
相手先別内訳
⑦ 未払金
相手先別内訳
⑧ 未払費用
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 21,636 |
預金 | |
普通預金 | 406,444 |
通知預金 | 17,049 |
定期預金 | 15,503 |
定期積立預金 | 5,801 |
計 | 444,798 |
合計 | 466,434 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社サクラ食品工業 | 16,754 |
有限会社ファーストモア | 3,168 |
株式会社EPARK | 1,853 |
株式会社Style | 1,428 |
株式会社全東信 | 596 |
その他 | 2,385 |
合計 | 26,186 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
17,632 | 242,708 | 234,153 | 26,186 | 89.9 | 32.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
製品 | |
餃子 | 3,872 |
商品 | |
餃子及び食材 | 9,928 |
合計 | 13,800 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
食材 | 2,640 |
貯蔵品 | |
消耗品等 | 2,863 |
合計 | 5,503 |
⑤ 差入保証金
区分 | 金額(千円) |
事業資産(店舗・事務所・工場) | 236,614 |
その他(社宅ほか) | 1,242 |
合計 | 237,857 |
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社サクラ食品工業 | 38,351 |
株式会社カクヤス | 18,772 |
株式会社河内屋 | 10,651 |
株式会社フードサプライ | 9,668 |
八洋食品株式会社 | 7,123 |
その他 | 18,674 |
合計 | 103,239 |
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
タニコー株式会社 | 9,137 |
株式会社アッシュ | 9,072 |
株式会社FND | 8,856 |
株式会社イーストアプランニング | 8,586 |
税金関係 | 6,924 |
その他 | 49,149 |
合計 | 91,725 |
⑧ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与 | 80,239 |
社会保険料 | 16,239 |
労働保険料 | 2,395 |
その他 | 4,582 |
合計 | 103,455 |