有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年7月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 145,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 930 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 569 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,700 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,644 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,723 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △31,050 | |||||||||
| その他 | 18,663 | |||||||||
| 小計 | 59,741 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,259 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,485 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 22,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 348,370 | |||||||||