有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 781,907 | 140,604 |
| 売掛金 | ※1 556,270 | ※1 168,762 |
| 貯蔵品 | 7,213 | 32 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 930,000 | ※1 830,000 |
| 未収入金 | 1,099,477 | 686,155 |
| 前払費用 | 62,694 | 64,844 |
| 未収還付消費税等 | 64,158 | - |
| 未収還付法人税等 | 112,807 | - |
| その他 | ※1 68,999 | ※1 71,670 |
| 貸倒引当金 | △2,795 | △848 |
| 流動資産合計 | 3,680,734 | 1,961,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 311,344 | 154,563 |
| 減価償却累計額 | △14,707 | △35,320 |
| 建物附属設備(純額) | 296,636 | 119,243 |
| 工具、器具及び備品 | 430,815 | 363,245 |
| 減価償却累計額 | △194,529 | △264,901 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 236,286 | 98,343 |
| 車両運搬具 | 9,251 | - |
| 減価償却累計額 | △3,252 | - |
| 車両運搬具(純額) | 5,999 | - |
| 有形固定資産合計 | 538,922 | 217,586 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 32,075 | 14,943 |
| ソフトウエア | 36,544 | 60,661 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,075 | 782 |
| その他 | 5,341 | 6,391 |
| 無形固定資産合計 | 78,036 | 82,778 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 118,405 | 105,387 |
| 関係会社株式 | 8,091,161 | 8,091,161 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 100,000 | - |
| 破産更生債権等 | 4,621 | 4,621 |
| 長期前払費用 | 5,512 | 5,625 |
| 長期未収入金 | 216 | - |
| 繰延税金資産 | 43,794 | 40,208 |
| 差入保証金 | 317,839 | 330,880 |
| 貸倒引当金 | △4,621 | △4,621 |
| 投資その他の資産合計 | 8,676,930 | 8,573,263 |
| 固定資産合計 | 9,293,889 | 8,873,628 |
| 資産合計 | 12,974,624 | 10,834,850 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 71,413 | ※1 54,399 |
| 短期借入金 | ※2 600,000 | ※2 2,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 710,000 | 887,500 |
| 未払費用 | ※1 1,129,634 | ※1 642,257 |
| 未払法人税等 | 239 | 14,322 |
| 未払事業所税 | 1,716 | 1,299 |
| 未払消費税等 | 6,328 | 72,484 |
| 預り金 | 43,154 | 42,820 |
| 前受収益 | 4,827 | 7,132 |
| 事業整理損失引当金 | - | 143,835 |
| 株主優待引当金 | 40,400 | 63,600 |
| その他 | 274,386 | 314,837 |
| 流動負債合計 | 2,882,100 | 4,344,487 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,502,500 | 4,792,500 |
| 固定負債合計 | 5,502,500 | 4,792,500 |
| 負債合計 | 8,384,600 | 9,136,987 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,534,975 | 320,815 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,734,975 | 80,815 |
| その他資本剰余金 | △1,553,688 | 3,926,704 |
| 資本剰余金合計 | 1,181,286 | 4,007,519 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △143,799 | △2,646,190 |
| 利益剰余金合計 | △143,799 | △2,646,190 |
| 自己株式 | △93 | △111 |
| 株主資本合計 | 4,572,368 | 1,682,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,655 | 15,830 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,655 | 15,830 |
| 純資産合計 | 4,590,024 | 1,697,862 |
| 負債純資産合計 | 12,974,624 | 10,834,850 |
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