有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,128,341 | 781,907 |
| 売掛金 | ※1 574,692 | ※1 556,270 |
| 仕掛品 | 11,558 | - |
| 貯蔵品 | 4,660 | 7,213 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 930,000 | ※1 930,000 |
| 未収入金 | - | 1,099,477 |
| 前払費用 | 124,802 | 62,694 |
| 未収還付消費税等 | 45,418 | 64,158 |
| 未収還付法人税等 | - | 112,807 |
| その他 | ※1 371,666 | ※1 68,999 |
| 貸倒引当金 | △2,887 | △2,795 |
| 流動資産合計 | 5,188,253 | 3,680,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 30,322 | 311,344 |
| 減価償却累計額 | △12,043 | △14,707 |
| 建物附属設備(純額) | 18,278 | 296,636 |
| 工具、器具及び備品 | 203,361 | 430,815 |
| 減価償却累計額 | △136,202 | △194,529 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 67,159 | 236,286 |
| 車両運搬具 | 9,251 | 9,251 |
| 減価償却累計額 | △256 | △3,252 |
| 車両運搬具(純額) | 8,994 | 5,999 |
| 有形固定資産合計 | 94,432 | 538,922 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,696 | - |
| 商標権 | 22,942 | 32,075 |
| 顧客関連資産 | 122,669 | - |
| 技術資産 | 56,461 | - |
| ソフトウエア | 1,378,446 | 36,544 |
| ソフトウエア仮勘定 | 128,178 | 4,075 |
| その他 | 6,640 | 5,341 |
| 無形固定資産合計 | 1,729,034 | 78,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 773,591 | 118,405 |
| 関係会社株式 | 8,286,318 | 8,091,161 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 100,000 |
| 破産更生債権等 | 4,621 | 4,621 |
| 長期前払費用 | 4,537 | 5,512 |
| 長期未収入金 | - | ※1 216 |
| 繰延税金資産 | 9,288 | 43,794 |
| 差入保証金 | 129,949 | 317,839 |
| 貸倒引当金 | △4,621 | △4,621 |
| 投資その他の資産合計 | 9,203,684 | 8,676,930 |
| 固定資産合計 | 11,027,151 | 9,293,889 |
| 資産合計 | 16,215,405 | 12,974,624 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 280,323 | ※1 71,413 |
| 短期借入金 | ※2 200,000 | ※2 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 542,428 | 710,000 |
| 未払費用 | ※1 217,725 | ※1 1,129,634 |
| 未払法人税等 | 176,271 | 239 |
| 未払事業所税 | 3,232 | 1,716 |
| 未払消費税等 | 11,032 | 6,328 |
| 預り金 | 29,251 | 43,154 |
| 前受収益 | 16,025 | 4,827 |
| 製品保証引当金 | 291 | - |
| 株主優待引当金 | 27,600 | 40,400 |
| その他 | 1,783 | 274,386 |
| 流動負債合計 | 1,505,966 | 2,882,100 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,390,000 | 5,502,500 |
| 固定負債合計 | 6,390,000 | 5,502,500 |
| 負債合計 | 7,895,966 | 8,384,600 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,533,120 | 3,534,975 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,733,120 | 2,734,975 |
| その他資本剰余金 | 1,996,791 | △1,553,688 |
| 資本剰余金合計 | 4,729,911 | 1,181,286 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 640 | △143,799 |
| 利益剰余金合計 | 640 | △143,799 |
| 自己株式 | △93 | △93 |
| 株主資本合計 | 8,263,578 | 4,572,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,860 | 17,655 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,860 | 17,655 |
| 純資産合計 | 8,319,438 | 4,590,024 |
| 負債純資産合計 | 16,215,405 | 12,974,624 |
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