有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 10,405 | ※2 470,422 |
| 金銭の信託 | ※1,※2 1,171,491 | - |
| 売掛金 | ※1,※2,※3 249,951 | 297,561 |
| 貯蔵品 | 7 | 10 |
| 前払費用 | ※3 21,959 | 33,373 |
| 繰延税金資産 | 244 | 700 |
| その他 | ※3 101,210 | ※3 15,454 |
| 貸倒引当金 | △1,260 | △1,325 |
| 流動資産合計 | 1,554,010 | 816,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 12,034 | 14,393 |
| 減価償却累計額 | △5,802 | △6,976 |
| 建物附属設備(純額) | 6,232 | 7,416 |
| 工具、器具及び備品 | 24,080 | 71,467 |
| 減価償却累計額 | △18,590 | △40,478 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,490 | 30,989 |
| 有形固定資産合計 | 11,722 | 38,406 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 27,742 | 62,744 |
| 商標権 | 5,011 | 12,928 |
| 顧客関連資産 | 75,207 | 212,005 |
| 技術資産 | 27,938 | 112,390 |
| ソフトウエア | 102,175 | 518,073 |
| ソフトウエア仮勘定 | 244,220 | 104,231 |
| その他 | - | 10,539 |
| 無形固定資産合計 | 482,296 | 1,032,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,267 | 79,799 |
| 関係会社株式 | 175,834 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 498,735 | 162,680 |
| 破産更生債権等 | 8,584 | 8,827 |
| 長期前払費用 | - | 4,626 |
| 繰延税金資産 | 25,238 | 3,130 |
| その他 | 19,273 | 34,808 |
| 貸倒引当金 | △314,206 | △195,690 |
| 投資その他の資産合計 | 474,726 | 98,183 |
| 固定資産合計 | 968,745 | 1,169,503 |
| 資産合計 | 2,522,755 | 1,985,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 88,114 | ※3 88,333 |
| 短期借入金 | ※2 350,000 | ※4 130,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※2 50,000 | ※2 50,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 199,980 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 143,262 | ※2 157,136 |
| 未払費用 | ※3 176,484 | 48,064 |
| 未払法人税等 | 9,127 | 11,478 |
| 未払消費税等 | - | 22,478 |
| 預り金 | 34,004 | 27,959 |
| 前受収益 | 984 | 11,678 |
| 事業整理損失引当金 | 28,007 | 7,124 |
| 製品保証引当金 | - | 6,133 |
| 流動負債合計 | 1,079,965 | 560,385 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 170,000 | ※2 120,000 |
| 長期借入金 | ※2 496,874 | ※2 386,418 |
| 固定負債合計 | 666,874 | 506,418 |
| 負債合計 | 1,746,839 | 1,066,803 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 666,000 | 801,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 666,000 | 801,000 |
| その他資本剰余金 | 2,023,241 | 2,023,241 |
| 資本剰余金合計 | 2,689,241 | 2,824,241 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,579,514 | △2,706,246 |
| 利益剰余金合計 | △2,579,514 | △2,706,246 |
| 株主資本合計 | 775,726 | 918,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 188 | △97 |
| 評価・換算差額等合計 | 188 | △97 |
| 純資産合計 | 775,915 | 918,897 |
| 負債純資産合計 | 2,522,755 | 1,985,701 |